• Filial: Seleciona a filial para a qual o ressarcimento será gerado.

• Depósitos: Selecione os depósitos que deverão ser considerados na geração

• CFOP: Indicar neste os CFOP's que será necessário desconsiderar no processo de geração, ou seja, a movimentação referente aos CFOP's informados, não será considerado na geração. 

• Período: Selecione o período que deseja realizar a geração do arquivo.

• Código da Versão: Selecionar a versão do arquivo vigente para o período desejado.

• Código da finalidade: Indicar para o processo a finalidade do arquivo, se trata-se de um arquivo de "Remessa Regular", "Remessa de Arquivo requerido por intimação específica" e "Remessa de arquivo para substituição"

•  Controlar saldos negativos:  Indica para o processo se deverá ser controlado saldos que venha ficar negativos.

• Caminho: Indica para o processo onde deverá salvar o arquivo.

Após o preenchimento, acionar o botão "Gerar", com essa ação o processo irá gerar o arquivo para entrega desta obrigação.