Para iniciar o processo de importação de XML acesse o caminho:
B1Plus NF-e > Assistente importação de XML.
Assistente importação de XML - Etapa 01
O botão Preencher campos padrões permite escolher uma data de lançamento, data de vencimento e Incoterms para lançamento dos documentos no sistema.
Nota: Se estas datas estiverem em branco, será considerado a data do dia.
Preencher campos padrões - Assistente importação XML - Etapa 01
Em Pasta/Arquivos, informe o caminho onde está sendo salvo os XML’s que serão importados no SAP e clique em próximo. Neste caminho poderá ter um ou mais XML’s, que o processo irá integrar.
Quando a importação for por arquivo unitário (XML) o parâmetro (Mostrar seleção por arquivo) tem que estar marcado, com isso a poderá selecionar múltiplos arquivos.
Próximo: Realiza a leitura dos arquivos XML presentes no diretório selecionado e carrega as informações na grade de documentos, permitindo a conferência e complementação dos dados antes da importação.
Etapa 02 – Preenchimento e Validação das Informações
Na tela abaixo, serão exibidas todas as notas fiscais (XML) as quais o assistente reconheceu (linhas em negrito). Nesta é possível selecionar quais notas deseja importar. Mostrará também as notas fiscais que apresentaram algum tipo de erro (destacadas em vermelho).
Assistente importação de XML - Etapa 02
Erros/Alertas possíveis ao mapear os XML's:
XML com rejeição na SEFAZ: O documento fiscal possui alguma rejeição junto à SEFAZ, impossibilitando sua importação.
Erro ao consultar XML: Ocorre quando o sistema encontra alguma falha durante a consulta da chave de acesso junto aos serviços da SEFAZ. Esta validação será executada somente quando o parâmetro "Consultar chave de acesso no SEFAZ (NFe e CTe)" estiver habilitado nas configurações iniciais. Nesses casos, a importação poderá ser bloqueada até que a consulta seja realizada com sucesso.
Filial/Matriz não encontrada: Não foi localizado cadastro de filial ou matriz correspondente ao CNPJ destinatário informado no XML.
Configuração não encontrada ou departamento inválido: Não existe configuração compatível para a importação na tela Tipo de Documentos ou o usuário não pertence ao departamento configurado para o processo.
Fornecedor não cadastrado ou inativo: O fornecedor informado no XML não possui cadastro no SAP Business One® ou encontra-se inativo.
XML já importado: O documento já foi importado anteriormente e o parâmetro "Verificar se XML já foi importado" está habilitado nas configurações iniciais.
Cliente conectado não encontrado: Não foi localizado um cliente conectado ao fornecedor, impedindo a importação de documentos de devolução.
Divergência de NCM: Foram encontradas divergências entre os NCMs do XML e do cadastro do sistema, quando o parâmetro "Verificar NCM do item (XML) com o item encontrado no mapeamento do XML" estiver habilitado nas configurações iniciais.
Item não encontrado no catálogo do fornecedor: O item informado no XML não foi localizado no catálogo do fornecedor ou possui código divergente do cadastro existente.
Nota: Caso o item apareça mais de uma vez no XML, as linhas serão destacadas em amarelo.
Colunas
Colunas 01 - Assistente importação de XML - Etapa 02
Selecionar: Indica se o XML será selecionado para importação/processamento.
Filial: Filial do SAP Business One que será vinculada ao documento importado.
Fornecedor/Observações: Exibe o código e nome do fornecedor identificado no XML ou informações complementares relacionadas ao documento.
Data emissão: Data de emissão da NF-e/CT-e contida no XML.
Número NF-e/CTe: Número do documento fiscal presente no XML.
Série: Série do documento fiscal informada no XML.
Modelo: Modelo do documento fiscal (ex.: 55 = NF-e, 57 = CT-e e NFS-e = NFS-e.).
ICMS: Valor total do ICMS destacado no XML.
ICMS UF destino: Valor do DIFAL (ICMS destinado à UF de destino), quando aplicável.
ICMS UF remetente: Valor do DIFAL correspondente à UF de origem/remetente, quando aplicável.
ST: Valor total do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
Produto: Valor total dos produtos constantes no XML.
Frete: Valor do frete informado no XML.
Seguro: Valor do seguro informado no XML.
Desconto: Valor total dos descontos concedidos no XML.
Colunas 02 - Assistente importação de XML - Etapa 02
Importação: Valor total das despesas de importação vinculadas ao documento, quando aplicável.
IPI: Valor total do IPI destacado no XML.
PIS: Valor total do PIS destacado no XML.
COFINS: Valor total da COFINS destacada no XML.
Outros: Valor total de outros impostos, despesas ou acréscimos informados no XML.
Total: Valor total da nota fiscal, considerando produtos, impostos, despesas, frete, seguro e demais valores.
Data lançamento: Data de lançamento do documento que será utilizada no SAP.
Data vencimento: Data de vencimento do documento financeiro gerado a partir da importação.
Condições de Pagamento: Condição de pagamento que será vinculada ao documento importado.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento que será vinculada ao documento importado.
Transportadora: Transportadora identificada no XML ou selecionada para o documento.
Frete (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar o valor do frete.
Seguro (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar o valor do seguro.
Colunas 03 - Assistente importação de XML - Etapa 02
Outros (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar outros valores ou despesas presentes no documento fiscal.
Incoterms: Condição comercial definida entre comprador e fornecedor, utilizada para determinar responsabilidades sobre transporte, seguro, custos e riscos da operação.
Código do item: Código do item identificado no XML ou vinculado ao cadastro de Catálogo de Parceiros de Negócios do SAP. Caso a linha esteja destacada em vermelho, um duplo clique nesta coluna abrirá a tela de cadastro do catálogo para que seja realizado o vínculo do produto.
Nº catálogo do Fabricante: Código do produto informado pelo fabricante no XML, quando disponível.
Descrição do item: Descrição do produto constante no XML.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações vinculado ao item, utilizado para determinar a natureza da operação fiscal.
Depósito: Depósito do SAP que será utilizado para entrada ou movimentação do item.
Nota: Os depósitos serão preenchidos automaticamente, respeitando as seguintes regras:
Depósito Padrão do item;
Se não existir depósito padrão, será utilizado o primeiro depósito do cadastro do item;
No entanto, se base for do tipo ‘Multi-filial’, as regras são diferentes:
Depósito Padrão do item;
Se não existir depósito padrão ou se o depósito padrão for de filial diferente, será utilizado o depósito informado no cadastro de filiais;
Se o depósito de filiais estiver em branco será utilizado o primeiro depósito no cadastro do item para a filial.
Posição de depósito: Endereço ou posição de armazenagem do item dentro do depósito, quando o controle de posições estiver habilitado. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta a tela de alocação para preenchimento das posições de depósito do item.
Quantidade: Quantidade do item informada no XML.
UM: Unidade de medida do item a ser levada no documento fiscal.
Preço: Valor unitário do item.
Total (MC): Valor total da linha do item em moeda corrente, calculado a partir da quantidade multiplicada pelo preço, considerando eventuais descontos ou acréscimos aplicáveis.
Colunas 04 - Assistente importação de XML - Etapa 02
Número do pedido (xPed): Número do pedido de compra vinculado ao item. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta uma tela para seleção dos pedidos de compra em aberto do fornecedor identificado no XML.
Número do item (nItem): Número da linha do pedido de compra vinculada ao item importado. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta a tela de seleção dos pedidos de compra em aberto, permitindo vincular a linha do XML à linha correspondente do pedido de compra.
Dimensão 1: Dimensão financeira vinculada ao item, utilizada para rateios, centros de custo ou controles gerenciais conforme parametrização do SAP.
CST ICMS: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS informado para o item, utilizado para determinar a tributação da operação.
ICMS Base cálculo: Valor da base de cálculo do ICMS do item.
ICMS Alíquota: Alíquota de ICMS aplicada ao item.
ICMS - item: Valor total de ICMS calculado para o item.
ICMS/ST Base cálculo: Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do item.
ICMS/ST Alíquota: Alíquota de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) aplicada ao item.
ICMS/ST - item: Valor total de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) calculado para o item.
CST IPI: Código da Situação Tributária (CST) do IPI informado para o item.
IPI Base cálculo: Valor da base de cálculo do IPI do item.
Colunas 05 - Assistente importação de XML - Etapa 02
IPI Alíquota: Alíquota de IPI aplicada ao item.
IPI - item: Valor total de IPI calculado para o item.
CST PIS: Código da Situação Tributária (CST) do PIS informado para o item.
PIS Base cálculo: Valor da base de cálculo do PIS do item.
PIS Alíquota: Alíquota de PIS aplicada ao item.
PIS - item: Valor total de PIS calculado para o item.
CST COFINS: Código da Situação Tributária (CST) da COFINS informado para o item.
COFINS Base cálculo: Valor da base de cálculo da COFINS do item.
COFINS Alíquota: Alíquota de COFINS aplicada ao item.
COFINS - item: Valor total de COFINS calculado para o item.
ICMS UF Destino - item: Valor do ICMS destinado à UF de destino (DIFAL) calculado para o item, quando aplicável.
ICMS UF Remetente - item: Valor do ICMS destinado à UF de origem/remetente (DIFAL) calculado para o item, quando aplicável.
Utilização: Utilização fiscal que será vinculada ao item importado, utilizada para determinação tributária e contábil do documento.
Código do imposto: Código de imposto do SAP Business One que será utilizado para o item importado.
Nota: Existem duas formas de realizar o preenchimento automático dos campos Utilização durante a importação do XML.
1. Determinação da Utilização Padrão do Fornecedor
É possível definir uma utilização padrão diretamente no cadastro do fornecedor. Basta preencher o campo de usuário "Utilização p/ Importação XML", e o assistente utilizará automaticamente essa informação durante o processo de importação.
Cadastro do parceiro de negócios - Campo de usúario - Utilização p/ Importação XML
2. Determinação de Utilização por Regras
No cadastro do Parceiro de Negócios, na tela de Atribuição por Filiais, está disponível o botão "Utilização (Importação XML)". Por meio dessa funcionalidade, é possível configurar regras para determinação automática da utilização com base em critérios como:
Filial;
Grupo de Itens;
Código do Item;
NCM do Item.
Cadastro do parceiro de negócios - Tela atribuição de filial - Utilização x PN x FIlial
Durante a importação, o sistema avaliará as regras cadastradas e preencherá automaticamente a coluna Utilização conforme a determinação encontrada.
Para o preenchimento automático do Código de Imposto, é necessário configurar previamente a funcionalidade Determinação do Código de Imposto do SAP Business One.
Projeto: Projeto do SAP que será vinculado ao item, quando aplicável.
Tipo documento: Define o tipo de documento que será gerado durante a importação do XML (por exemplo: Nota Fiscal de Entrada, Devolução, Recebimento de Mercadorias, entre outros documentos suportados pelo processo de importação).
Funcionalidade
Importar: Executa o processo de importação dos XMLs selecionados, gerando os respectivos documentos ou esboços no SAP Business One e direcionando o usuário para a Validação e Conferência.
Nota: O Importador cria uma pasta para cada código do fornecedor e cria uma subpasta com o nome NFe, nesta pasta é salvo o XML importado.
O próximo passo é visualizar o documento criado, “Esboço” ou “Documento inserido” e conferir com a DANFE do fornecedor.
No processo de importação dos CT-e’s o add-on B1plus NF-e armazena o número da nota fiscal e chave de acesso referenciadas nos CT-e’s importados, caso necessário poderá criar um relatório com base nessa informação.
Voltar: Retorna para a Etapa 01 – Seleção dos XMLs, permitindo alterar o diretório informado e realizar uma nova leitura dos arquivos XML que serão carregados para importação.
Assistente importação de XML - Etapa 03
Número NF: Número do documento fiscal presente no XML que foi processado pelo importador.
Documento: Número do documento ou esboço gerado no SAP Business One. Ao clicar sobre o valor exibido, o sistema abrirá o documento correspondente para consulta e validação.
Status: Resultado do processamento da importação, informando se o documento foi gerado com sucesso ou se ocorreu alguma inconsistência durante o processo.
Conferência XML: Indica o resultado da conferência entre os dados do XML e os dados do documento/esboço gerado no SAP Business One. Quando a coluna estiver preenchida com o caractere "*", significa que foram identificadas divergências durante a comparação. Quando estiver em branco, significa que não foram encontradas divergências ou que não foi selecionado um pedido de compra durante o processo de importação. Um duplo clique na coluna abrirá a tela detalhando as divergências encontradas para o documento selecionado.
Conferência XML: Abre todos as divergências de todos os documentos que esteja em tela.
inicio: Volta para etapa 01.
Voltar: Volta para etapa 02.