O botão Preencher campos padrões permite escolher uma data de lançamento, data de vencimento e Incoterms para lançamento dos documentos no sistema.

Nota: Se estas datas estiverem em branco, será considerado a data do dia.

Em Pasta/Arquivos, informe o caminho onde está sendo salvo os XML’s que serão importados no SAP e clique em próximo. Neste caminho poderá ter um ou mais XML’s, que o processo irá integrar.

Quando a importação for por arquivo unitário (XML) o parâmetro (Mostrar seleção por arquivo) tem que estar marcado, com isso a poderá selecionar múltiplos arquivos. 

 Erros/Alertas possíveis ao mapear os XML's: 

• XML com rejeição na SEFAZ: O documento fiscal possui alguma rejeição junto à SEFAZ, impossibilitando sua importação.

• Erro ao consultar XML: Ocorre quando o sistema encontra alguma falha durante a consulta da chave de acesso junto aos serviços da SEFAZ. Esta validação será executada somente quando o parâmetro "Consultar chave de acesso no SEFAZ (NFe e CTe)" estiver habilitado nas configurações iniciais. Nesses casos, a importação poderá ser bloqueada até que a consulta seja realizada com sucesso. 

• Filial/Matriz não encontrada: Não foi localizado cadastro de filial ou matriz correspondente ao CNPJ destinatário informado no XML.

• Configuração não encontrada ou departamento inválido: Não existe configuração compatível para a importação na tela Tipo de Documentos ou o usuário não pertence ao departamento configurado para o processo.

• Fornecedor não cadastrado ou inativo: O fornecedor informado no XML não possui cadastro no SAP Business One® ou encontra-se inativo.

• XML já importado: O documento já foi importado anteriormente e o parâmetro "Verificar se XML já foi importado" está habilitado nas configurações iniciais.

• Cliente conectado não encontrado: Não foi localizado um cliente conectado ao fornecedor, impedindo a importação de documentos de devolução.

• Divergência de NCM: Foram encontradas divergências entre os NCMs do XML e do cadastro do sistema, quando o parâmetro "Verificar NCM do item (XML) com o item encontrado no mapeamento do XML" estiver habilitado nas configurações iniciais.

• Item não encontrado no catálogo do fornecedor: O item informado no XML não foi localizado no catálogo do fornecedor ou possui código divergente do cadastro existente.

Nota: Caso o item apareça mais de uma vez no XML, as linhas serão destacadas em amarelo.

Colunas

• Selecionar: Indica se o XML será selecionado para importação/processamento.

• Filial: Filial do SAP Business One que será vinculada ao documento importado.

• Fornecedor/Observações: Exibe o código e nome do fornecedor identificado no XML ou informações complementares relacionadas ao documento.

• Data emissão: Data de emissão da NF-e/CT-e contida no XML.

• Número NF-e/CTe: Número do documento fiscal presente no XML.

• Série: Série do documento fiscal informada no XML.

• Modelo: Modelo do documento fiscal (ex.: 55 = NF-e, 57 = CT-e e NFS-e = NFS-e.).

• ICMS: Valor total do ICMS destacado no XML.

• ICMS UF destino: Valor do DIFAL (ICMS destinado à UF de destino), quando aplicável.

• ICMS UF remetente: Valor do DIFAL correspondente à UF de origem/remetente, quando aplicável.

• ST: Valor total do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).

• Produto: Valor total dos produtos constantes no XML.

• Frete: Valor do frete informado no XML.

• Seguro: Valor do seguro informado no XML.

• Desconto: Valor total dos descontos concedidos no XML.

• Importação: Valor total das despesas de importação vinculadas ao documento, quando aplicável.

• IPI: Valor total do IPI destacado no XML.

• PIS: Valor total do PIS destacado no XML.

• COFINS: Valor total da COFINS destacada no XML.

• Outros: Valor total de outros impostos, despesas ou acréscimos informados no XML.

• Total: Valor total da nota fiscal, considerando produtos, impostos, despesas, frete, seguro e demais valores.

• Data lançamento: Data de lançamento do documento que será utilizada no SAP.

• Data vencimento: Data de vencimento do documento financeiro gerado a partir da importação.

• Condições de Pagamento: Condição de pagamento que será vinculada ao documento importado.

• Forma de Pagamento: Forma de pagamento que será vinculada ao documento importado.

• Transportadora: Transportadora identificada no XML ou selecionada para o documento.

• Frete (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar o valor do frete.

• Seguro (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar o valor do seguro.

• Outros (Desp. adicional): Define qual despesa adicional do SAP será utilizada para registrar outros valores ou despesas presentes no documento fiscal.

• Incoterms: Condição comercial definida entre comprador e fornecedor, utilizada para determinar responsabilidades sobre transporte, seguro, custos e riscos da operação.

• Código do item: Código do item identificado no XML ou vinculado ao cadastro de Catálogo de Parceiros de Negócios do SAP. Caso a linha esteja destacada em vermelho, um duplo clique nesta coluna abrirá a tela de cadastro do catálogo para que seja realizado o vínculo do produto. 

• Nº catálogo do Fabricante: Código do produto informado pelo fabricante no XML, quando disponível.

• Descrição do item: Descrição do produto constante no XML.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações vinculado ao item, utilizado para determinar a natureza da operação fiscal.

• Depósito: Depósito do SAP que será utilizado para entrada ou movimentação do item.

Nota: Os depósitos serão preenchidos automaticamente, respeitando as seguintes regras:

1. Depósito Padrão do item;

2. Se não existir depósito padrão, será utilizado o primeiro depósito do cadastro do item;

No entanto, se base for do tipo ‘Multi-filial’, as regras são diferentes:

1. Depósito Padrão do item;

2. Se não existir depósito padrão ou se o depósito padrão for de filial diferente, será utilizado o depósito informado no cadastro de filiais;

3. Se o depósito de filiais estiver em branco será utilizado o primeiro depósito no cadastro do item para a filial.

• Posição de depósito: Endereço ou posição de armazenagem do item dentro do depósito, quando o controle de posições estiver habilitado. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta a tela de alocação para preenchimento das posições de depósito do item. 

• Quantidade: Quantidade do item informada no XML.

• UM: Unidade de medida do item a ser levada no documento fiscal.

• Preço: Valor unitário do item.

• Total (MC): Valor total da linha do item em moeda corrente, calculado a partir da quantidade multiplicada pelo preço, considerando eventuais descontos ou acréscimos aplicáveis.

• Número do pedido (xPed): Número do pedido de compra vinculado ao item. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta uma tela para seleção dos pedidos de compra em aberto do fornecedor identificado no XML.

• Número do item (nItem): Número da linha do pedido de compra vinculada ao item importado. Ao pressionar a tecla TAB nesta coluna, será aberta a tela de seleção dos pedidos de compra em aberto, permitindo vincular a linha do XML à linha correspondente do pedido de compra.

• Dimensão 1: Dimensão financeira vinculada ao item, utilizada para rateios, centros de custo ou controles gerenciais conforme parametrização do SAP.

• CST ICMS: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS informado para o item, utilizado para determinar a tributação da operação.

• ICMS Base cálculo: Valor da base de cálculo do ICMS do item.

• ICMS Alíquota: Alíquota de ICMS aplicada ao item.

• ICMS - item: Valor total de ICMS calculado para o item.

• ICMS/ST Base cálculo: Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do item.

• ICMS/ST Alíquota: Alíquota de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) aplicada ao item.

• ICMS/ST - item: Valor total de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) calculado para o item.

• CST IPI: Código da Situação Tributária (CST) do IPI informado para o item.

• IPI Base cálculo: Valor da base de cálculo do IPI do item.

• IPI Alíquota: Alíquota de IPI aplicada ao item.

• IPI - item: Valor total de IPI calculado para o item.

• CST PIS: Código da Situação Tributária (CST) do PIS informado para o item.

• PIS Base cálculo: Valor da base de cálculo do PIS do item.

• PIS Alíquota: Alíquota de PIS aplicada ao item.

• PIS - item: Valor total de PIS calculado para o item.

• CST COFINS: Código da Situação Tributária (CST) da COFINS informado para o item.

• COFINS Base cálculo: Valor da base de cálculo da COFINS do item.

• COFINS Alíquota: Alíquota de COFINS aplicada ao item.

• COFINS - item: Valor total de COFINS calculado para o item.

• ICMS UF Destino - item: Valor do ICMS destinado à UF de destino (DIFAL) calculado para o item, quando aplicável.

• ICMS UF Remetente - item: Valor do ICMS destinado à UF de origem/remetente (DIFAL) calculado para o item, quando aplicável.

• Utilização: Utilização fiscal que será vinculada ao item importado, utilizada para determinação tributária e contábil do documento.

• Código do imposto: Código de imposto do SAP Business One que será utilizado para o item importado.

Nota: Existem duas formas de realizar o preenchimento automático dos campos Utilização durante a importação do XML.

1. Determinação da Utilização Padrão do Fornecedor

É possível definir uma utilização padrão diretamente no cadastro do fornecedor. Basta preencher o campo de usuário "Utilização p/ Importação XML", e o assistente utilizará automaticamente essa informação durante o processo de importação.

2. Determinação de Utilização por Regras

No cadastro do Parceiro de Negócios, na tela de Atribuição por Filiais, está disponível o botão "Utilização (Importação XML)". Por meio dessa funcionalidade, é  possível configurar regras para determinação automática da utilização com base em critérios como:

• Filial;

• Grupo de Itens;

• Código do Item;

• NCM do Item.

Durante a importação, o sistema avaliará as regras cadastradas e preencherá automaticamente a coluna Utilização conforme a determinação encontrada.

Para o preenchimento automático do Código de Imposto, é necessário configurar previamente a funcionalidade Determinação do Código de Imposto do SAP Business One.

• Projeto: Projeto do SAP que será vinculado ao item, quando aplicável.

• Tipo documento: Define o tipo de documento que será gerado durante a importação do XML (por exemplo: Nota Fiscal de Entrada, Devolução, Recebimento de Mercadorias, entre outros documentos suportados pelo processo de importação).

Etapa 03 – Validação e Conferência